麦潼
总账、出纳、应收管理、应付管理、固定资产、报表、合并报表、费用报销、智能会计平台
1. 业务流程
●  出纳管理启用日期设置
●  现金期初
●  银行存款期初
3. 初始化
●  银行
●  银行账号
●  现金账号
●  收付款用途
2. 基础设置
报表分析
●  现金日报表
●  银行存款日报表
●  现金流水账
●  银行存款流水账
●  资金头寸表
4. 日常业务
●  收款单/收款退款单
●  付款单/付款退款单
●  现金存取单
●  银行转账单
●  付款申请单
单据处理
日记账
●  现金日记账
●  银行存款日记账
●  银行对账单
●  银行存款批量对账
●  银行存款对账
●  余额调节表
●  银行存款勾对记录
5. 期末处理

●  出纳期末对账

●  出纳管理结账和反结账