麦潼
总账、出纳、应收管理、应付管理、固定资产、报表、合并报表、费用报销、智能会计平台
1. 业务流程
2. 基础设置

设定收款条件：

说明：收款条件主要是用来设置预收比例、到期日计算日期、收款方式及到期日确认方式。
到期日计算日期系统预设为订单日期、出库日期和应收单业务日期。用户可以根据企业的实际业务增加单据上的其它日期为到期日计算日期。
收款方式包括：按到期日收款、按订单收款、按物料明细收款三种。
到期日计算需要设定设置标准和确认方式。设置标准可以是比例或者金额；确认方式包括交易日、月结、X天后和固定日四种。
系统预设四种收款条件：货到收款、30天后收款、月结30天和多到期日（按金额）。用户可以根据实际需要，参照系统预设的收款条件进行设置
结合盛本基本业务情况在初始化时设定

设定应收收款核销方案

设定应收开票核销方案

设定应收款管理参数

2.
录入期初单据
期初单据包括：期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单。各单据的录入功能与正常业务期间的单据相同，只是业务日期必须早于启用日期。
启用日期设置
任何结算组织需要使用应收款管理模块前首先要设置启用日期。启用日期设置后如未有业务发生，则可以修改；否则不再允许修改。
1.
3. 初始化
3.
结束初始化
当期初单据全部录入完毕后，就可以结束初始化了。结束初始化后不可以再录入期初单据。
结束初始化后尚未结账之前可以反初始化。
4. 日常业务

应收款管理可以帮助盛本处理两方面的业务：销售应收和其他应收。包括


●  通过应收单管理销售业务应收。
●  通过其他应收单管理其他业务应收。
●  应收单与销售发票彻底分离，应收账款通过应收单确认，应收单是债权成立的标志。
●  支持“暂估应收”和“业务应收”两种立账模式。
●  应收单的快速新增功能。
●  出库单审核时自动生成应收单功能。
●  支持客户的多方交易。
●  按角色区分的应收单、其他应收单新增功能。
●  支持一张应收单的多到期日管理。
●  应收单支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式。
●  应收单支持价内税和价外税两种税额计算逻辑。
●  应收单到收款单，支持按收款计划收款。
●  收款单支持现金折扣和手续费的应用场景。
●  收款退款单支持手续费的应用场景。
●  可以针对客户、订单预收。
●  有关联关系的应收单/其他应收单与收款单自动核销。
●  有关联关系的应收单与发票自动核销。
●  支持无关联关系的应收单/其他应收单与收款单匹配条件核销。
●  支持无关联关系的应收单与发票匹配条件核销。
●  支持应收单/其他应收单与应付单/其他应付单核销。
●  特殊业务核销支持任意单据的核销，包括：单据尾数的冲销、不同往来单位的应收单/其他应收单与收款单的冲销等。
●  支持内部应收清理功能。
●  所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证。
●  提供各种报表查询功能，具体包括：应收款汇总表、应收款明细表、账龄分析表、到期债权表、往来对账明细表、应收单跟踪表、客户对账单、应收未开票明细表、应收单开票核销明细表
5. 期末处理

应收款管理模块的期末处理主要有如下功能：


●  结账              ●  反结账

日常业务报表分析


●  提供多维度的应收款汇总表。

●  提供应收款明细表。
●  支持应收账款账龄分析，其中账龄分组支持自定义。
●  通过到期债权表可以分析逾期、已到期以及未到期应收账款情况。
●  当往来单位即是客户又是供应商时，可以通过往来对账明细表分析与该往来单位相关的全部往来明细。
●  提供应收单跟踪表，用来查询与应收业务有关的各种信息，例如订单情况、销售出库情况、收款情况等等。
●  提供客户对账单功能。
●  支持应收到期预警功能

盛本的应收款日常业务清单，可参加见下图